Onlinebanking-Unterstützung

Wenn Sie die Onlinebanking-Unterstützung aktivieren, erstellt das System automatisch zwei XML-Dateien beim Monatsabschluss:

eine für Mitarbeiterüberweisungen
eine für Überweisungen an Körperschaften

Diese Dateien können in Ihr Onlinebanking hochgeladen werden, um alle Zahlungsaufträge automatisch zu erstellen. Diese müssen anschließend nur noch von Ihnen freigegeben (gezeichnet) werden – eine manuelle Eingabe ist nicht erforderlich.

Einrichtung der Onlinebanking-Unterstützung

1. Onlinebanking aktivieren

Option: „Onlinebanking-Dateien erstellen“ = Ja

2. Dateiformat der Überweisungsdateien

Wählen Sie zwischen:

Version 2009 – z. B. pain.001.001.03
Version 2019 – z. B. pain.001.001.09

Hinweis zur Bank-Kompatibilität:

Bank	Unterstütztes Format	Bemerkung
Bank Austria	Version 2009	Unterstützt nur Version 2009
Erste Bank	Version 2019	Bereits umgestellt auf Version 2019
Oberbank	Version 2009 und 2019	unterstützt beide Versionen
Raiffeisen	Version 2009	Unterstützt nur Version 2009
Bank 99	Version 2009 und 2019	unterstützt beide Versionen
Weitere Banken	meist noch Version 2009, teils Umstellung auf 2019	bitte direkt bei Ihrer Bank nachfragen

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das für Ihre Bank passende Format wählen. Eine Umstellung auf Version 2019 wird bis spätestens Ende 2025/2026 empfohlen.

Version 2019 ist die von Lohnbot verwendete Standardeinstellung. Wenn sich das angegebene Konto bei einer Bank befindet, die aktuell nur Version 2009 unterstützt, wählen Sie bitte entsprechend die Version 2009 im Dropdown.

3. Überweisungsdatum einstellen

Sie können für Mitarbeiter und Körperschaften getrennt das Überweisungsdatum wählen:

Mit Monatsabschluss
Im laufenden Monat (Angabe des Kalendertages der Überweisung)
Im Folgemonat (Angabe des Kalendertages der Überweisung)

Der angegebene Kalendertag bestimmt das Transaktionsdatum. Wird Mit Monatsabschluss ausgewählt, ist der Tag an dem der Monatsabschluss erfolgt ist gleichzeitig auch das Transaktionsdatum.